알고리즘 트레이딩 시장은 2022년에 123억 달러로 평가되었으며, 데이터 가용성 증가와 슈퍼컴퓨팅 및 클라우드 컴퓨팅 기술의 발전으로 인해 예측 기간(2023-2030) 동안 약 10.3%의 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동 또는 블랙박스 트레이딩이라고도 하는 알고리즘 트레이딩은 컴퓨터 프로그램과 고급 알고리즘을 사용하여 금융 시장에서 거래를 실행하는 것을 의미합니다. 이러한 알고리즘은 수학적 모델과 통계 분석을 사용하여 시장 데이터와 경제 지표 및 회사 뉴스 등의 기타 요인을 기반으로 거래 결정을 내립니다. 알고리즘 트레이딩의 목표는 인간 트레이더보다 더 빠르고 효율적으로 거래하여 수익과 손실을 극대화하는 것입니다. 또한 머신 러닝 및 인공 지능과 같은 신기술은 AI 및 ML 알고리즘이 방대한 양의 시장 데이터를 분석하고 미래 시장 동향에 대한 예측을 수행하여 더 수익성 있는 거래를 하는 데 사용되므로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 거래 결정을 자동화하고 잠재적 위험을 감지하며 사기를 방지합니다. 이러한 기술은 거래 결정의 효율성과 속도를 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있어 트레이더들 사이에서 인기 있는 도구가 되고 있습니다.
시장에서 활동하는 주요 업체로는 63 moons technologies limited, ALGOTRADERS, Argo Software Engineering, InfoReach, Inc., Kuberre Systems, Inc., MetaQuotes Ltd, REFINITIV, Symphony, Tata Consultancy Services Limited, VIRTU Finance Inc. 등이 있습니다.
보고서에 제시된 인사이트
“유형 중 주식 시장 부문이 현재 예측 기간 동안 시장을 주도하고 있습니다.”
유형에 따라 시장은 주식 시장, 외환, ETF, 채권, 암호화폐 등으로 세분화됩니다. 이 중 주식 시장 부문이 현재 시장을 주도하고 있습니다. 이는 주식 시장이 세계에서 가장 유동적이고 널리 거래되는 시장 중 하나이며 많은 트레이더와 투자자가 참여하고 있기 때문입니다. 예를 들어, Futures Industry Association(FIA)의 보고서에 따르면 자동화된 거래 사용이 선물 산업에서 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 2020년에 FIA는 선물 위탁 상인(FCM)의 94%가 자동화된 거래를 사용하고 있다고 보고했는데, 이는 2015년의 85%에서 증가한 수치입니다. 또한 주식 시장은 주식, 채권 및 옵션을 포함한 광범위한 거래 자산을 제공하여 트레이더에게 수익성 있는 거래를 할 수 있는 많은 기회를 제공합니다.
“배포 유형 중 클라우드 범주가 예측 기간 동안 상당한 시장 성장을 보일 것입니다.”
배포 유형에 따라 시장은 온프레미스 및 클라우드로 양분됩니다. 이 중에서 클라우드 부문은 전 세계적으로 클라우드 기술 채택이 증가함에 따라 현재 알고리즘 트레이딩 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2020년에 연방 준비 제도 이사회(Federal Reserve System)의 보고서는 금융 기관의 90%가 클라우드 기술을 사용하고 있다고 추정했는데, 이는 2015년의 70%에서 증가한 수치입니다. 또한 클라우드 기반 배포는 확장성, 유연성 및 비용 효율성을 포함하여 트레이더에게 여러 가지 이점을 제공합니다. 클라우드 기반 알고리즘은 시장 상황에 따라 쉽게 확장 또는 축소할 수 있으며 트레이더는 전 세계 어디에서나 액세스할 수 있습니다. 또한 클라우드 기반 알고리즘은 트레이더가 자체 하드웨어 및 인프라를 구매하고 유지 관리할 필요가 없으므로 온프레미스 알고리즘보다 저렴한 경우가 많습니다.
알고리즘 트레이딩 시장 보고서 범위
“북미가 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것입니다.”
북미는 시장에서 상당한 점유율을 가질 것으로 예상됩니다. 이는 북미의 기술 발전으로 인해 금융 기관이 더 빠르고 효율적인 거래 전략을 갖게 되어 알고리즘 채택이 증가했기 때문입니다. 또한 고급 거래소 및 규제 프레임워크를 포함한 이 지역의 잘 발달된 금융 인프라는 알고리즘 트레이딩을 촉진했습니다. 게다가 대규모 유동성 풀의 가용성과 북미의 주요 금융 플레이어의 집중은 알고리즘 트레이딩 전략에 이상적인 환경을 조성했습니다. 또한 거래 비용을 최소화하고 투자 수익을 최적화하려는 수요가 증가함에 따라 북미의 알고리즘 트레이딩은 이러한 목표를 달성하는 데 경쟁 우위를 제공하므로 이 시장의 확장을 주도했습니다.
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목차
알고리즘 트레이딩 시장 분석을 위한 연구 방법론 (2023-2030)
글로벌 알고리즘 트레이딩 시장의 과거 시장 분석, 현재 시장 추정, 미래 시장 예측은 전 세계 주요 지역에서 알고리즘 트레이딩 도입을 분석하고 평가하기 위해 수행된 세 가지 주요 단계였습니다. 과거 시장 수치를 수집하고 현재 시장 규모를 추정하기 위해 광범위한 2차 연구가 수행되었습니다. 둘째, 이러한 통찰력을 검증하기 위해 수많은 결과와 가정이 고려되었습니다. 또한 글로벌 알고리즘 트레이딩 시장의 가치 사슬 전반에 걸쳐 업계 전문가와의 광범위한 1차 인터뷰도 진행되었습니다. 1차 인터뷰를 통해 시장 수치를 가정하고 검증한 후, 전체 시장 규모를 예측하기 위해 하향식/상향식 접근 방식을 사용했습니다. 그 후, 시장 세분화 및 데이터 삼각 측량 방법을 채택하여 산업 관련 세그먼트 및 하위 세그먼트의 시장 규모를 추정하고 분석했습니다. 자세한 방법론은 아래에 설명되어 있습니다.
과거 시장 규모 분석
1단계: 2차 자료에 대한 심층 연구:
연례 보고서 및 재무 제표, 실적 발표, 보도 자료 등 회사 내부 자료와 저널, 뉴스 및 기사, 정부 간행물, 경쟁사 간행물, 부문 보고서, 타사 데이터베이스 및 기타 신뢰할 수 있는 간행물 등 외부 자료를 통해 알고리즘 트레이딩 시장의 과거 시장 규모를 파악하기 위해 자세한 2차 연구를 수행했습니다.
2단계: 시장 세분화:
알고리즘 트레이딩 시장의 과거 시장 규모를 파악한 후, 주요 지역에 대한 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 과거 시장 통찰력과 점유율을 수집하기 위해 자세한 2차 분석을 수행했습니다. 주요 세그먼트는 유형, 배포 유형, 최종 사용자로 보고서에 포함되어 있습니다. 또한 해당 지역에서 테스트 모델의 전반적인 도입을 평가하기 위해 국가 수준의 분석이 수행되었습니다.
3단계: 요인 분석:
다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트의 과거 시장 규모를 확보한 후, 알고리즘 트레이딩 시장의 현재 시장 규모를 추정하기 위해 자세한 요인 분석을 수행했습니다. 또한 다양한 유형, 배포 유형, 최종 사용자 알고리즘 트레이딩과 같은 종속 변수 및 독립 변수를 사용하여 요인 분석을 수행했습니다. 전 세계 알고리즘 트레이딩 시장 부문에서 최고의 파트너십, 인수 합병, 사업 확장 및 제품 출시를 고려하여 수요 및 공급 측면 시나리오에 대한 철저한 분석이 수행되었습니다.
현재 시장 규모 추정 및 예측
현재 시장 규모 산정: 위의 3단계에서 얻은 실행 가능한 통찰력을 바탕으로 글로벌 알고리즘 트레이딩 시장의 현재 시장 규모, 주요 업체 및 세그먼트의 시장 점유율에 도달했습니다. 필요한 모든 백분율 점유율 분할 및 시장 세분화는 위에서 언급한 2차 접근 방식을 사용하여 결정되었으며 1차 인터뷰를 통해 확인되었습니다.
추정 및 예측: 시장 추정 및 예측을 위해 이해 관계자가 이용할 수 있는 동인 및 추세, 제약 및 기회를 포함한 다양한 요인에 가중치가 할당되었습니다. 이러한 요인을 분석한 후, 관련 예측 기술(즉, 하향식/상향식 접근 방식)을 적용하여 전 세계 주요 시장에서 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 2030년 시장 예측에 도달했습니다. 시장 규모를 추정하기 위해 채택된 연구 방법론은 다음과 같습니다.
- 주요 국내 시장 전반에 걸친 알고리즘 트레이딩 시장의 수익(USD) 및 도입률 측면에서 산업의 시장 규모
- 시장 세그먼트 및 하위 세그먼트의 모든 백분율 점유율, 분할 및 세분화
- 제공되는 제품 측면에서 글로벌 알고리즘 트레이딩 시장의 주요 업체. 또한 빠르게 성장하는 시장에서 경쟁하기 위해 이러한 업체가 채택한 성장 전략.
시장 규모 및 점유율 검증
1차 연구: 주요 지역 전반에 걸쳐 최고 경영진(CXO/VP, 영업 책임자, 마케팅 책임자, 운영 책임자, 지역 책임자, 국가 책임자 등)을 포함한 주요 오피니언 리더(KOL)와 심층 인터뷰를 수행했습니다. 그런 다음 1차 연구 결과를 요약하고 통계 분석을 수행하여 명시된 가설을 증명했습니다. 1차 연구의 입력은 2차 결과와 통합되어 정보를 실행 가능한 통찰력으로 전환했습니다.
다양한 지역의 1차 참가자 분할
시장 엔지니어링
전반적인 시장 추정을 완료하고 글로벌 알고리즘 트레이딩 시장의 각 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 정확한 통계 수치를 도출하기 위해 데이터 삼각 측량 기술이 사용되었습니다. 데이터는 글로벌 알고리즘 트레이딩 시장에서 유형, 배포 유형, 최종 사용자의 영역에서 다양한 매개변수와 추세를 연구한 후 여러 세그먼트 및 하위 세그먼트로 분할되었습니다.
글로벌 알고리즘 트레이딩 시장 연구의 주요 목표
글로벌 알고리즘 트레이딩 시장의 현재 및 미래 시장 동향이 연구에서 정확히 지적되었습니다. 투자자는 연구에서 수행된 질적 및 양적 분석을 기반으로 투자에 대한 재량권을 갖기 위한 전략적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재 및 미래 시장 동향은 지역 수준에서 시장의 전반적인 매력도를 결정하여 산업 참가자가 최초 진출자 이점을 통해 이익을 얻기 위해 미개척 시장을 활용할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 연구의 다른 양적 목표는 다음과 같습니다.
- 가치(USD) 측면에서 알고리즘 트레이딩 시장의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다. 또한 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다.
- 연구의 세그먼트에는 유형, 배포 유형, 최종 사용자의 영역이 포함됩니다.
- 알고리즘 트레이딩 산업에 대한 규제 프레임워크를 정의하고 분석합니다.
- 다양한 중개인의 존재와 관련된 가치 사슬을 분석하고 산업의 고객 및 경쟁자 행동을 분석합니다.
- 주요 지역에 대한 알고리즘 트레이딩 시장의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다.
- 보고서에서 연구된 지역의 주요 국가에는 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역이 포함됩니다.
- 알고리즘 트레이딩 시장의 회사 프로필과 빠르게 성장하는 시장에서 생존하기 위해 시장 참여자가 채택한 성장 전략.
- 산업에 대한 심층적인 지역 수준 분석
자주 묻는 질문 자주 묻는 질문
Q1: 전 세계 알고리즘 트레이딩 시장의 현재 시장 규모와 성장 잠재력은 무엇입니까?
Q2: 글로벌 알고리즘 트레이딩 시장 성장의 주요 동인은 무엇입니까?
Q3: 최종 사용자별 글로벌 알고리즘 트레이딩 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 무엇입니까?
Q4: 어느 지역이 글로벌 알고리즘 트레이딩 시장을 지배할까요?
Q5: 글로벌 알고리즘 트레이딩 시장에서 활동하는 주요 업체는 누구입니까?
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