Thị trường Giao dịch Thuật toán: Phân tích và Dự báo Hiện tại (2023-2030)

Nhấn mạnh vào Loại (thị trường chứng khoán, ngoại hối, ETF, trái phiếu, tiền điện tử và các loại khác); Loại triển khai (tại chỗ và đám mây); Người dùng cuối (nhà đầu tư tổ chức, nhà giao dịch dài hạn, nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư bán lẻ) và Khu vực/Quốc gia

Địa lý:

Global

Công nghiệp:

Viễn thông & CNTT

Cập nhật lần cuối:

Oct 2023

Thị trường Giao dịch Thuật toán
Thị trường Giao dịch Thuật toán

Thị trường Giao dịch Thuật toán được định giá 12,3 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định khoảng 10,3% trong giai đoạn dự báo (2023-2030) do sự gia tăng sẵn có của dữ liệu và những tiến bộ trong siêu máy tính và công nghệ điện toán đám mây.Giao dịch thuật toán, còn được gọi là giao dịch tự động hoặc hộp đen, đề cập đến việc sử dụng các chương trình máy tính và thuật toán tiên tiến để thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các thuật toán này sử dụng các mô hình toán học và phân tích thống kê để đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường và các yếu tố khác, chẳng hạn như chỉ số kinh tế và tin tức công ty. Mục tiêu của giao dịch thuật toán là tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ bằng cách thực hiện giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các nhà giao dịch thủ công. Ngoài ra, các công nghệ mới nổi như học máy và trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường vì các thuật toán AI và ML phân tích lượng lớn dữ liệu thị trường và đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường trong tương lai, điều này được sử dụng để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận hơn. Chúng cũng tự động hóa các quyết định giao dịch, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và ngăn chặn gian lận. Các công nghệ này có tiềm năng cải thiện hiệu quả và tốc độ ra quyết định giao dịch, khiến chúng trở thành một công cụ phổ biến trong giới thương nhân.


Một số nhân tố chính hoạt động trên thị trường bao gồm 63 moons technologies limited; ALGOTRADERS; Argo Software Engineering; InfoReach, Inc.; Kuberre Systems, Inc.; MetaQuotes Ltd; REFINITIV; Symphony; Tata Consultancy Services Limited; VIRTU Finance Inc.


Thông tin chi tiết được trình bày trong báo cáo


“Trong số các loại hình, phân khúc thị trường chứng khoán hiện là phân khúc hàng đầu của thị trường trong giai đoạn dự báo.”


Dựa trên loại hình, thị trường được phân khúc thành thị trường chứng khoán, ngoại hối, ETF, trái phiếu, tiền điện tử và các loại khác. Trong số đó, phân khúc thị trường chứng khoán hiện là phân khúc hàng đầu của thị trường. Điều này là do thị trường chứng khoán là một trong những thị trường có tính thanh khoản và giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới, với một số lượng lớn các nhà giao dịch và nhà đầu tư tham gia vào nó.Ví dụ, một báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Tương lai (FIA) nhận thấy rằng việc sử dụng giao dịch tự động đã tăng đáng kể trong ngành công nghiệp tương lai. Vào năm 2020, FIA báo cáo rằng 94% các nhà môi giới hoa hồng tương lai (FCM) sử dụng giao dịch tự động, tăng từ 85% vào năm 2015. Ngoài ra, thị trường chứng khoán cung cấp nhiều loại tài sản để giao dịch, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và quyền chọn, mang đến cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.


“Trong số các loại triển khai, danh mục đám mây sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể của thị trường trong giai đoạn dự báo.”


Dựa trên loại triển khai, thị trường được phân chia thành tại chỗ và đám mây. Trong số đó, phân khúc đám mây hiện là phân khúc hàng đầu của thị trường giao dịch thuật toán do sự gia tăng ứng dụng công nghệ đám mây trên toàn thế giới.Ví dụ, vào năm 2020, báo cáo của Hệ thống Dự trữ Liên bang ước tính rằng 90% các tổ chức tài chính sử dụng công nghệ đám mây, tăng từ 70% vào năm 2015. Ngoài ra, việc triển khai dựa trên đám mây mang lại một số lợi ích cho các nhà giao dịch, bao gồm khả năng mở rộng, tính linh hoạt và hiệu quả về chi phí. Các thuật toán dựa trên đám mây có thể dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp dựa trên điều kiện thị trường và các nhà giao dịch có thể truy cập chúng từ bất cứ đâu trên thế giới. Ngoài ra, các thuật toán dựa trên đám mây thường ít tốn kém hơn các thuật toán tại chỗ, vì chúng không yêu cầu các nhà giao dịch phải mua và duy trì phần cứng và cơ sở hạ tầng của riêng họ.


Phạm vi Báo cáo Thị trường Giao dịch Thuật toán


Thị trường Giao dịch Thuật toán
Thị trường Giao dịch Thuật toán

“Bắc Mỹ sẽ nắm giữ một phần đáng kể trên thị trường.”


Bắc Mỹ dự kiến sẽ chiếm một phần đáng kể trên thị trường. Điều này là do những tiến bộ công nghệ ở Bắc Mỹ đã trao quyền cho các tổ chức tài chính với các chiến lược giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn, dẫn đến việc tăng cường ứng dụng các thuật toán. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng tài chính phát triển tốt của khu vực, bao gồm các sàn giao dịch tiên tiến và khuôn khổ pháp lý, đã tạo điều kiện cho giao dịch thuật toán. Hơn nữa, sự sẵn có của lượng thanh khoản lớn và sự tập trung của các nhân tố tài chính lớn ở Bắc Mỹ đã tạo ra một môi trường lý tưởng cho các chiến lược giao dịch thuật toán. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng để giảm thiểu chi phí giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư đã thúc đẩy sự mở rộng của thị trường này, vì giao dịch thuật toán ở Bắc Mỹ mang lại lợi thế cạnh tranh trong việc đạt được các mục tiêu này.


Lý do mua báo cáo này:



  • Nghiên cứu bao gồm phân tích về quy mô và dự báo thị trường được xác nhận bởi các chuyên gia trong ngành có thẩm quyền.

  • Báo cáo trình bày một đánh giá nhanh chóng về hiệu suất tổng thể của ngành trong nháy mắt.

  • Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các công ty cùng ngành nổi bật với trọng tâm chính là tài chính kinh doanh chính, danh mục sản phẩm, chiến lược mở rộng và sự phát triển gần đây.

  • Kiểm tra chi tiết về các yếu tố thúc đẩy, hạn chế, xu hướng chính và cơ hội thịnh hành trong ngành.

  • Nghiên cứu bao gồm toàn diện thị trường trên các phân khúc khác nhau.

  • Phân tích cấp độ khu vực chuyên sâu của ngành.


Tùy chọn Tùy chỉnh:


Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu có thể được tùy chỉnh thêm theo yêu cầu hoặc bất kỳ phân khúc thị trường nào khác. Bên cạnh đó, UMI hiểu rằng bạn có thể có nhu cầu kinh doanh riêng, do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được một báo cáo hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bạn.



Mục lục

Phương pháp luận nghiên cứu để Phân tích Thị trường Giao dịch Thuật toán(2023-2030)


Phân tích thị trường lịch sử, ước tính thị trường hiện tại và dự báo thị trường tương lai của Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu là ba bước chính được thực hiện để tạo và phân tích việc áp dụng Giao dịch Thuật toán ở các khu vực chính trên toàn cầu. Nghiên cứu thứ cấp chuyên sâu đã được tiến hành để thu thập các con số thị trường lịch sử và ước tính quy mô thị trường hiện tại. Thứ hai, để xác thực những hiểu biết sâu sắc này, nhiều phát hiện và giả định đã được xem xét. Hơn nữa, các cuộc phỏng vấn chính chuyên sâu cũng được tiến hành, với các chuyên gia trong ngành trên toàn bộ chuỗi giá trị của Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu. Sau khi giả định và xác thực các con số thị trường thông qua các cuộc phỏng vấn chính, chúng tôi đã sử dụng phương pháp top-down/bottom-up để dự báo quy mô thị trường hoàn chỉnh. Sau đó, các phương pháp phân tích và phân tích dữ liệu thị trường đã được áp dụng để ước tính và phân tích quy mô thị trường của các phân khúc và phân đoạn phụ của ngành liên quan đến. Phương pháp luận chi tiết được giải thích dưới đây:


Phân tích Quy mô Thị trường Lịch sử


Bước 1: Nghiên cứu chuyên sâu về các Nguồn Thứ cấp:


Nghiên cứu thứ cấp chi tiết đã được tiến hành để có được quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Giao dịch Thuật toán thông qua các nguồn nội bộ của công ty nhưbáo cáo thường niên & báo cáo tài chính, bản trình bày hiệu suất, thông cáo báo chí, v.v.,và các nguồn bên ngoài bao gồmtạp chí, tin tức & bài báo, ấn phẩm chính phủ, ấn phẩm của đối thủ cạnh tranh, báo cáo ngành, cơ sở dữ liệu bên thứ ba và các ấn phẩm đáng tin cậy khác.


Bước 2: Phân khúc Thị trường:


Sau khi có được quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Giao dịch Thuật toán, chúng tôi đã tiến hành phân tích thứ cấp chi tiết để thu thập thông tin chi tiết và thị phần của thị trường lịch sử cho các phân khúc và phân đoạn phụ khác nhau cho các khu vực chính. Các phân khúc chính được bao gồm trong báo cáo như loại, loại triển khai và người dùng cuối. Phân tích cấp quốc gia hơn nữa đã được tiến hành để đánh giá việc áp dụng tổng thể các mô hình thử nghiệm trong khu vực đó.


Bước 3: Phân tích Yếu tố:


Sau khi có được quy mô thị trường lịch sử của các phân khúc và phân đoạn phụ khác nhau, chúng tôi đã tiến hành một phân tích chi tiếtphân tích yếu tốđể ước tính quy mô thị trường hiện tại của Thị trường Giao dịch Thuật toán. Hơn nữa, chúng tôi đã tiến hành phân tích yếu tố bằng cách sử dụng các biến phụ thuộc và độc lập như các loại khác nhau, loại triển khai và người dùng cuối Giao dịch Thuật toán. Một phân tích kỹ lưỡng đã được tiến hành về các kịch bản cung và cầu có xem xét các quan hệ đối tác hàng đầu, sáp nhập và mua lại, mở rộng kinh doanh và ra mắt sản phẩm trong lĩnh vực Thị trường Giao dịch Thuật toán trên toàn cầu.


Ước tính & Dự báo Quy mô Thị trường Hiện tại


Xác định quy mô thị trường hiện tại:Dựa trên những hiểu biết sâu sắc có thể hành động từ 3 bước trên, chúng tôi đã đi đến quy mô thị trường hiện tại, các nhân tố chính trên Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu và thị phần của các phân khúc. Tất cả các phân chia tỷ lệ phần trăm và phân tích thị trường cần thiết đã được xác định bằng cách sử dụng phương pháp thứ cấp nêu trên và đã được xác minh thông qua các cuộc phỏng vấn chính.


Ước tính & Dự báo:Để ước tính và dự báo thị trường, trọng số đã được gán cho các yếu tố khác nhau bao gồm động lực & xu hướng, hạn chế và cơ hội dành cho các bên liên quan. Sau khi phân tích các yếu tố này, các kỹ thuật dự báo có liên quan, tức là, phương pháp top-down/bottom-up đã được áp dụng để đưa ra dự báo thị trường cho năm 2030 cho các phân khúc và phân đoạn phụ khác nhau trên các thị trường chính trên toàn cầu. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng để ước tính quy mô thị trường bao gồm:



  • Quy mô thị trường của ngành, tính theo doanh thu (USD) và tỷ lệ áp dụng của Thị trường Giao dịch Thuật toán trên các thị trường chính trong nước

  • Tất cả các tỷ lệ phần trăm, phân chia và phân tích các phân khúc và phân đoạn con của thị trường

  • Các bên tham gia chính trên Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu về các sản phẩm được cung cấp. Ngoài ra, các chiến lược tăng trưởng được các bên này áp dụng để cạnh tranh trong thị trường đang phát triển nhanh chóng.


Xác nhận Quy mô và Thị phần Thị trường


Nghiên cứu chính:Các cuộc phỏng vấn chuyên sâu đã được tiến hành với các Nhà lãnh đạo Ý kiến ​​Chính (KOL) bao gồm các Giám đốc Điều hành Cấp cao (CXO/VPs, Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Tiếp thị, Trưởng phòng Vận hành, Trưởng phòng Khu vực, Trưởng phòng Quốc gia, v.v.) trên các khu vực chính. Các phát hiện nghiên cứu chính sau đó đã được tóm tắt và phân tích thống kê đã được thực hiện để chứng minh giả thuyết đã nêu. Đầu vào từ nghiên cứu chính đã được củng cố với các phát hiện thứ cấp, do đó biến thông tin thành những hiểu biết có thể hành động.


Phân chia những người tham gia chính ở các khu vực khác nhau


Thị trường Giao dịch Thuật toán
Thị trường Giao dịch Thuật toán

Kỹ thuật Thị trường


Kỹ thuật tam giác dữ liệu đã được sử dụng để hoàn thành ước tính thị trường tổng thể và đưa ra các con số thống kê chính xác cho từng phân khúc và phân đoạn con của Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu. Dữ liệu đã được chia thành một số phân khúc và phân đoạn con sau khi nghiên cứu các thông số và xu hướng khác nhau trong các lĩnh vực loại hình, loại hình triển khai và người dùng cuối trên Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu.


Mục tiêu chính của Nghiên cứu Thị trường Giao dịch Thuật toán Toàn cầu


Các xu hướng thị trường hiện tại & tương lai của Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu đã được xác định trong nghiên cứu. Các nhà đầu tư có thể có được những hiểu biết chiến lược để đưa ra quyết định đầu tư dựa trên phân tích định tính và định lượng được thực hiện trong nghiên cứu. Xu hướng thị trường hiện tại và tương lai đã xác định sức hấp dẫn tổng thể của thị trường ở cấp độ khu vực, cung cấp một nền tảng cho những người tham gia công nghiệp khai thác thị trường chưa được khai thác để hưởng lợi từ lợi thế đi đầu. Các mục tiêu định lượng khác của các nghiên cứu bao gồm:



  • Phân tích quy mô thị trường hiện tại và dự báo của Thị trường Giao dịch Thuật toán tính theo giá trị (USD). Ngoài ra, hãy phân tích quy mô thị trường hiện tại và dự báo của các phân khúc và phân đoạn con khác nhau.

  • Các phân khúc trong nghiên cứu bao gồm các lĩnh vực loại hình, loại hình triển khai và người dùng cuối.

  • Xác định và phân tích khuôn khổ pháp lý cho ngành Giao dịch Thuật toán.

  • Phân tích chuỗi giá trị liên quan đến sự hiện diện của các trung gian khác nhau, cùng với việc phân tích hành vi của khách hàng và đối thủ cạnh tranh của ngành.

  • Phân tích quy mô thị trường hiện tại và dự báo của Thị trường Giao dịch Thuật toán cho khu vực chính.

  • Các quốc gia chính của các khu vực được nghiên cứu trong báo cáo bao gồm Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Bắc Mỹ và Phần còn lại của Thế giới.

  • Hồ sơ công ty của Thị trường Giao dịch Thuật toán và các chiến lược tăng trưởng được những người tham gia thị trường áp dụng để duy trì trong thị trường đang phát triển nhanh chóng.

  • Phân tích cấp độ khu vực chuyên sâu về ngành



Câu hỏi thường gặp Câu hỏi thường gặp

Q1: Quy mô thị trường hiện tại và tiềm năng tăng trưởng của Thị trường giao dịch thuật toán toàn cầu là gì?

Q2: Các yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của Thị trường giao dịch thuật toán toàn cầu là gì?

Q3: Phân khúc nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường giao dịch thuật toán toàn cầu theo Người dùng cuối?

Q4: Khu vực nào sẽ thống trị Thị trường giao dịch thuật toán toàn cầu?

Q5: Những người chơi chính hoạt động trong Thị trường giao dịch thuật toán toàn cầu là ai?

Liên quan Báo cáo

Khách hàng đã mua mặt hàng này cũng đã mua

Thị trường 5G Trong Nhà: Phân tích và Dự báo Hiện tại (2025-2033)

Thị trường 5G Trong Nhà: Phân tích và Dự báo Hiện tại (2025-2033)

Nhấn mạnh vào Công nghệ (Massive MIMO, Tế bào Nhỏ và Hệ thống Ăng-ten Phân tán (DAS)); Băng tần (Dưới 6 GHz và mmWave); Người dùng cuối (Doanh nghiệp (Tòa nhà Thương mại, Đơn vị Sản xuất, v.v.), Địa điểm Công cộng (Sân vận động, Sân bay, v.v.), Tòa nhà Dân cư, Chăm sóc Sức khỏe và Giáo dục); và Khu vực/Quốc gia

May 19, 2025

Thị trường Cơ quan Chứng nhận: Phân tích và Dự báo Hiện tại (2025-2033)

Thị trường Cơ quan Chứng nhận: Phân tích và Dự báo Hiện tại (2025-2033)

Nhấn mạnh vào Thành phần (Loại Chứng chỉ, Chứng chỉ SSL, Chứng chỉ Ký mã, Chứng chỉ Email bảo mật, Chứng chỉ Xác thực, Dịch vụ); Loại Xác thực Chứng chỉ (Xác thực Miền, Xác thực Tổ chức và Xác thực Mở rộng); Quy mô Doanh nghiệp (DNNVV và Doanh nghiệp Lớn); Ngành dọc (BFSI, Bán lẻ và Thương mại điện tử, Chính phủ và Quốc phòng, Chăm sóc sức khỏe, CNTT và Viễn thông, Du lịch và Khách sạn, Giáo dục và Khác); và Khu vực/Quốc gia

May 7, 2025

Thị trường Luồng Dữ liệu Số: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Thị trường Luồng Dữ liệu Số: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Nhấn mạnh vào Công nghệ (Quản lý Vòng đời Ứng dụng (ALM), Thiết kế có sự hỗ trợ của Máy tính (CAD), Chế tạo có sự hỗ trợ của Máy tính (CAM), Điện toán Biên, Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP), Truyền thông Công nghiệp, Cảm biến Công nghiệp, SCADA, Quản lý Vòng đời Dịch vụ (SLM), và Khác); Loại Mô-đun (Phân tích & Trực quan hóa, Kết nối & Tương tác, Thu thập Dữ liệu và Quản lý & Tích hợp Dữ liệu); Loại Triển khai (Dựa trên Đám mây và Tại chỗ); Ứng dụng (Hỗ trợ Khách hàng, Thiết kế & Kỹ thuật, Phân phối, Bảo trì & Dịch vụ và Khác); Người dùng Cuối (Hàng không vũ trụ, Ô tô, Hóa chất, Hàng tiêu dùng, Năng lượng & Điện, Thực phẩm & Đồ uống, và Khác); và Khu vực/Quốc gia

May 6, 2025

Thị trường Điện toán Đám mây: Phân tích và Dự báo Hiện tại (2021-2027)

Thị trường Điện toán Đám mây: Phân tích và Dự báo Hiện tại (2021-2027)

Nhấn mạnh vào Loại hình (Đám mây Riêng, Đám mây Lai, Đám mây Công cộng); Dịch vụ (SaaS, PaaS, IaaS); Ngành (Dịch vụ Tài chính và Ngân hàng, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ, Hàng tiêu dùng và Bán lẻ, Chăm sóc Sức khỏe và Khác); và Khu vực và Quốc gia

April 30, 2025