Thị trường Giao dịch Thuật toán: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2023-2030)

Nhấn mạnh vào Loại hình (thị trường chứng khoán, ngoại hối, ETF, trái phiếu, tiền điện tử, và các loại khác); Loại hình triển khai (tại chỗ và trên đám mây); Người dùng cuối (nhà đầu tư tổ chức, nhà giao dịch dài hạn, nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư bán lẻ) và Khu vực/Quốc gia

Địa lý:

Global

Công nghiệp:

Viễn thông & CNTT

Cập nhật lần cuối:

Oct 2023

Algorithmic Trading Market

Thị trường Giao dịch Thuật toán


 

Thị trường Giao dịch Thuật toán được định giá 12,3 tỷ đô la vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ ổn định khoảng 10,3% trong giai đoạn dự báo (2023-2030) nhờ vào sự gia tăng khả năng tiếp cận dữ liệu, và những tiến bộ trong công nghệ siêu máy tính và điện toán đám mây. Giao dịch thuật toán, còn được gọi là giao dịch tự động hoặc giao dịch hộp đen, đề cập đến việc sử dụng các chương trình máy tính và thuật toán tiên tiến để thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các thuật toán này sử dụng các mô hình toán học và phân tích thống kê để đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường và các yếu tố khác, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế và tin tức công ty. Mục tiêu của giao dịch thuật toán là tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ bằng cách thực hiện giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các nhà giao dịch là con người. Ngoài ra, các công nghệ mới nổi như học máy và trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường vì các thuật toán AI và ML phân tích lượng lớn dữ liệu thị trường và đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường trong tương lai, được sử dụng để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận cao hơn. Chúng cũng tự động hóa các quyết định giao dịch, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và ngăn chặn gian lận. Những công nghệ này có khả năng cải thiện hiệu quả và tốc độ của các quyết định giao dịch, khiến chúng trở thành một công cụ phổ biến đối với các nhà giao dịch.


 

Một số công ty lớn đang hoạt động trên thị trường bao gồm 63 moons technologies limited; ALGOTRADERS; Argo Software Engineering; InfoReach, Inc.; Kuberre Systems, Inc.; MetaQuotes Ltd; REFINITIV; Symphony; Tata Consultancy Services Limited; VIRTU Finance Inc.


 

Thông tin chi tiết được trình bày trong Báo cáo


 

"Trong số các loại hình, phân khúc thị trường chứng khoán hiện là phân khúc dẫn đầu thị trường trong giai đoạn dự báo."


 

Dựa trên loại hình, thị trường được phân chia thành thị trường chứng khoán, ngoại hối, ETF, trái phiếu, tiền điện tử và các loại khác. Trong số này, phân khúc thị trường chứng khoán hiện là phân khúc dẫn đầu thị trường. Điều này là do thị trường chứng khoán là một trong những thị trường thanh khoản và được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới, với số lượng lớn các nhà giao dịch và nhà đầu tư tham gia. Ví dụ: một báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Hợp đồng Tương lai (FIA) cho thấy việc sử dụng giao dịch tự động đã tăng lên đáng kể trong ngành công nghiệp hợp đồng tương lai. Vào năm 2020, FIA báo cáo rằng 94% các nhà kinh doanh ủy thác hợp đồng tương lai (FCM) sử dụng giao dịch tự động, tăng từ 85% vào năm 2015. Ngoài ra, thị trường chứng khoán cung cấp một loạt các tài sản để giao dịch, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và quyền chọn, mang đến cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.


 

"Trong số các loại hình triển khai, danh mục đám mây sẽ chứng kiến sự tăng trưởng thị trường đáng kể trong giai đoạn dự báo."


 

Dựa trên loại hình triển khai, thị trường được chia thành tại chỗ và đám mây. Trong số này, phân khúc đám mây hiện là phân khúc dẫn đầu của thị trường giao dịch thuật toán do việc áp dụng công nghệ đám mây ngày càng tăng trên toàn thế giới.              Ví dụ: vào năm 2020, báo cáo của Hệ thống Dự trữ Liên bang ước tính rằng 90% các tổ chức tài chính đã sử dụng công nghệ đám mây, tăng từ 70% vào năm 2015. Ngoài ra, việc triển khai dựa trên đám mây mang lại một số lợi ích cho các nhà giao dịch, bao gồm khả năng mở rộng, tính linh hoạt và hiệu quả về chi phí. Các thuật toán dựa trên đám mây có thể dễ dàng mở rộng hoặc thu nhỏ dựa trên điều kiện thị trường và các nhà giao dịch có thể truy cập chúng từ mọi nơi trên thế giới. Ngoài ra, các thuật toán dựa trên đám mây thường ít tốn kém hơn so với các thuật toán tại chỗ, vì chúng không yêu cầu các nhà giao dịch phải mua và bảo trì phần cứng và cơ sở hạ tầng của riêng họ.


 

Phạm vi Báo cáo Thị trường Giao dịch Thuật toán


 

Algorithmic Trading Market

Thị trường Giao dịch Thuật toán


 

"Bắc Mỹ sẽ nắm giữ một thị phần đáng kể trên thị trường."


 

Bắc Mỹ được dự đoán sẽ có một thị phần đáng kể trên thị trường. Điều này là do những tiến bộ công nghệ ở Bắc Mỹ đã trao quyền cho các tổ chức tài chính với các chiến lược giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn, dẫn đến việc áp dụng thuật toán ngày càng tăng. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng tài chính phát triển tốt của khu vực, bao gồm các sàn giao dịch tiên tiến và các khuôn khổ pháp lý, đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch thuật toán. Hơn nữa, sự sẵn có của các nguồn thanh khoản lớn và sự tập trung của các tổ chức tài chính lớn ở Bắc Mỹ đã tạo ra một môi trường lý tưởng cho các chiến lược giao dịch thuật toán. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng về việc giảm thiểu chi phí giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư đã thúc đẩy sự mở rộng của thị trường này, vì giao dịch thuật toán ở Bắc Mỹ mang lại lợi thế cạnh tranh trong việc đạt được các mục tiêu này.


 

Lý do nên mua báo cáo này:



 

  • Nghiên cứu bao gồm phân tích kích thước và dự báo thị trường được xác thực bởi các chuyên gia ngành chủ chốt được xác thực.


 

  • Báo cáo trình bày một đánh giá nhanh về hiệu suất tổng thể của ngành trong nháy mắt.


 

  • Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các đối thủ trong ngành nổi bật với trọng tâm chính vào các số liệu tài chính kinh doanh chính, danh mục sản phẩm, chiến lược mở rộng và các phát triển gần đây.


 

  • Kiểm tra chi tiết các động lực, hạn chế, xu hướng chính và cơ hội thịnh hành trong ngành.


 

  • Nghiên cứu bao gồm toàn diện thị trường trên các phân khúc khác nhau.


 

  • Phân tích sâu sắc ở cấp độ khu vực của ngành.



 

Tùy chọn tùy chỉnh:


 

Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu có thể được tùy chỉnh thêm theo yêu cầu hoặc bất kỳ phân khúc thị trường nào khác. Bên cạnh đó, UMI hiểu rằng bạn có thể có các nhu cầu kinh doanh riêng, do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo cáo hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bạn.



 

Mục lục

Phương pháp nghiên cứu cho Phân tích Thị trường Giao dịch Thuật toán (2023-2030)


Phân tích thị trường lịch sử, ước tính thị trường hiện tại và dự báo thị trường tương lai của Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu là ba bước chính được thực hiện để tạo và phân tích việc áp dụng Giao dịch Thuật toán ở các khu vực lớn trên toàn cầu. Nghiên cứu thứ cấp toàn diện đã được thực hiện để thu thập các số liệu thị trường lịch sử và ước tính quy mô thị trường hiện tại. Thứ hai, để xác thực những hiểu biết sâu sắc này, nhiều phát hiện và giả định đã được xem xét. Hơn nữa, các cuộc phỏng vấn sơ cấp toàn diện cũng đã được thực hiện, với các chuyên gia trong ngành trên toàn bộ chuỗi giá trị của Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu. Sau khi giả định và xác thực số liệu thị trường thông qua các cuộc phỏng vấn sơ cấp, chúng tôi đã sử dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống/từ dưới lên để dự báo quy mô thị trường hoàn chỉnh. Sau đó, các phương pháp phân tích thị trường và phương pháp tam giác dữ liệu đã được áp dụng để ước tính và phân tích quy mô thị trường của các phân khúc và phân đoạn phụ của ngành liên quan đến. Phương pháp luận chi tiết được giải thích dưới đây:


Phân tích Quy mô Thị trường Lịch sử


Bước 1: Nghiên cứu Chuyên sâu về các Nguồn Thứ cấp:


Nghiên cứu thứ cấp chi tiết đã được tiến hành để thu thập quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Giao dịch Thuật toán thông qua các nguồn nội bộ của công ty như báo cáo thường niên & báo cáo tài chính, thuyết trình hiệu suất, thông cáo báo chí, v.v., và các nguồn bên ngoài bao gồm tạp chí, tin tức & bài báo, ấn phẩm của chính phủ, ấn phẩm của đối thủ cạnh tranh, báo cáo ngành, cơ sở dữ liệu của bên thứ ba và các ấn phẩm đáng tin cậy khác.


Bước 2: Phân khúc Thị trường:


Sau khi có được quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Giao dịch Thuật toán, chúng tôi đã tiến hành phân tích thứ cấp chi tiết để thu thập thông tin chi tiết và chia sẻ thị trường lịch sử cho các phân khúc & phân đoạn phụ khác nhau cho các khu vực lớn. Các phân khúc chính được bao gồm trong báo cáo như loại, loại triển khai và người dùng cuối. Phân tích cấp quốc gia cũng được thực hiện để đánh giá việc áp dụng chung các mô hình thử nghiệm trong khu vực đó.


Bước 3: Phân tích Yếu tố:


Sau khi thu được quy mô thị trường lịch sử của các phân khúc và phân đoạn phụ khác nhau, chúng tôi đã tiến hành phân tích yếu tố chi tiết để ước tính quy mô thị trường hiện tại của Thị trường Giao dịch Thuật toán. Hơn nữa, chúng tôi đã tiến hành phân tích yếu tố sử dụng các biến phụ thuộc và độc lập như các loại, loại triển khai và người dùng cuối khác nhau của Giao dịch Thuật toán. Một phân tích kỹ lưỡng đã được thực hiện về các kịch bản phía cung và cầu, xem xét các quan hệ đối tác hàng đầu, sáp nhập và mua lại, mở rộng kinh doanh và ra mắt sản phẩm trong lĩnh vực Thị trường Giao dịch Thuật toán trên toàn cầu.


Ước tính và Dự báo Quy mô Thị trường Hiện tại


Định cỡ Thị trường Hiện tại: Dựa trên những hiểu biết sâu sắc có thể hành động từ 3 bước trên, chúng tôi đã đưa ra quy mô thị trường hiện tại, những người chơi chính trong Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu và thị phần của các phân khúc. Tất cả các tỷ lệ phần trăm chia sẻ, và phân tích thị trường cần thiết đã được xác định bằng cách sử dụng phương pháp thứ cấp nói trên và đã được xác minh thông qua các cuộc phỏng vấn sơ cấp.


Ước tính & Dự báo: Đối với ước tính và dự báo thị trường, trọng số đã được gán cho các yếu tố khác nhau bao gồm các yếu tố thúc đẩy & xu hướng, hạn chế và cơ hội có sẵn cho các bên liên quan. Sau khi phân tích các yếu tố này, các kỹ thuật dự báo có liên quan, tức là phương pháp tiếp cận từ trên xuống/từ dưới lên đã được áp dụng để đưa ra dự báo thị trường cho năm 2030 cho các phân khúc và phân đoạn phụ khác nhau trên các thị trường lớn trên toàn cầu. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng để ước tính quy mô thị trường bao gồm:



  • Quy mô thị trường của ngành, về doanh thu (USD) và tỷ lệ chấp nhận của Thị trường Giao dịch Thuật toán trên các thị trường lớn trong nước

  • Tất cả các tỷ lệ phần trăm chia sẻ, phân chia và phân tích các phân khúc và phân đoạn phụ của thị trường

  • Những người chơi chính trong Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu về các sản phẩm được cung cấp. Ngoài ra, các chiến lược tăng trưởng được các người chơi này áp dụng để cạnh tranh trong thị trường đang phát triển nhanh chóng.


Xác thực Quy mô và Thị phần Thị trường


Nghiên cứu Sơ cấp: Các cuộc phỏng vấn chuyên sâu đã được thực hiện với những Người có Ảnh hưởng Chủ chốt (KOL) bao gồm các Giám đốc Điều hành Cấp cao nhất (CXO/Phó chủ tịch, Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Tiếp thị, Trưởng phòng Vận hành, Trưởng khu vực, Trưởng quốc gia, v.v.) trên khắp các khu vực lớn. Các phát hiện nghiên cứu sơ cấp sau đó đã được tóm tắt và phân tích thống kê đã được thực hiện để chứng minh giả thuyết đã nêu. Thông tin đầu vào từ nghiên cứu sơ cấp đã được hợp nhất với các phát hiện thứ cấp, do đó biến thông tin thành những hiểu biết sâu sắc có thể hành động.


Phân chia Người tham gia Sơ cấp ở các Khu vực Khác nhau


Algorithmic Trading Market
Thị trường Giao dịch Thuật toán

Kỹ thuật Thị trường


Kỹ thuật tam giác dữ liệu đã được sử dụng để hoàn thành ước tính thị trường tổng thể và đưa ra các số liệu thống kê chính xác cho từng phân khúc và phân đoạn phụ của Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu. Dữ liệu được chia thành nhiều phân khúc & phân đoạn phụ sau khi nghiên cứu các thông số và xu hướng khác nhau trong các lĩnh vực loại, loại triển khai và người dùng cuối trong Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu.


Mục tiêu chính của Nghiên cứu Thị trường Giao dịch Thuật toán Toàn cầu


Các xu hướng thị trường hiện tại & tương lai của Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu đã được xác định rõ trong nghiên cứu. Các nhà đầu tư có thể thu được những hiểu biết chiến lược để dựa vào quyết định của họ cho các khoản đầu tư dựa trên phân tích định tính và định lượng được thực hiện trong nghiên cứu. Các xu hướng thị trường hiện tại và tương lai đã xác định sức hấp dẫn tổng thể của thị trường ở cấp độ khu vực, cung cấp một nền tảng cho người tham gia công nghiệp khai thác thị trường chưa được khai thác để hưởng lợi từ lợi thế của người đi trước. Các mục tiêu định lượng khác của các nghiên cứu bao gồm:



  • Phân tích quy mô thị trường hiện tại và dự báo của Thị trường Giao dịch Thuật toán về giá trị (USD). Ngoài ra, hãy phân tích quy mô thị trường hiện tại và dự báo của các phân khúc và phân đoạn phụ khác nhau.

  • Các phân khúc trong nghiên cứu bao gồm các lĩnh vực loại, loại triển khai và người dùng cuối.

  • Xác định và phân tích khuôn khổ pháp lý cho ngành Giao dịch Thuật toán.

  • Phân tích chuỗi giá trị liên quan đến sự hiện diện của nhiều trung gian khác nhau, cùng với việc phân tích hành vi của khách hàng và đối thủ cạnh tranh của ngành.

  • Phân tích quy mô thị trường hiện tại và dự báo của Thị trường Giao dịch Thuật toán cho khu vực lớn.

  • Các quốc gia lớn của các khu vực được nghiên cứu trong báo cáo bao gồm Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Bắc Mỹ và Phần còn lại của Thế giới.

  • Hồ sơ công ty của Thị trường Giao dịch Thuật toán và các chiến lược tăng trưởng được những người chơi thị trường áp dụng để duy trì trong thị trường đang phát triển nhanh chóng.

  • Phân tích sâu cấp khu vực của ngành



Câu hỏi thường gặp Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Quy mô thị trường hiện tại và tiềm năng tăng trưởng của Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu là gì?

Q2: Đâu là những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu?

Q3: Phân khúc nào chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu theo Người dùng cuối?

Q4: Khu vực nào sẽ thống trị Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu?

Q5: Những người chơi chủ chốt nào đang hoạt động trên Thị trường Giao dịch Thuật toán toàn cầu?

Liên quan Báo cáo

Khách hàng đã mua mặt hàng này cũng đã mua

Thị trường Colocation Trung tâm Dữ liệu Ả Rập Saudi: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Thị trường Colocation Trung tâm Dữ liệu Ả Rập Saudi: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Nhấn mạnh vào Loại hình (Thuê chỗ đặt máy chủ bán lẻ, Thuê chỗ đặt máy chủ quy mô lớn); Quy mô doanh nghiệp (Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Doanh nghiệp lớn); Ngành công nghiệp sử dụng cuối (BFSI, CNTT và Viễn thông, Thương mại điện tử và Bán lẻ, Chính phủ và Quốc phòng, Giáo dục, Khác); và Khu vực.

October 8, 2025

Thị trường Wi-Fi 7: Phân tích hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Thị trường Wi-Fi 7: Phân tích hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Tập trung vào Ưu đãi (Phần cứng, Phần mềm và Dịch vụ); Loại địa điểm (Trong nhà và Ngoài trời); Người dùng cuối (Khu dân cư, Thương mại và Công nghiệp); và Khu vực/Quốc gia

September 7, 2025

Thị trường Phần mềm Sở hữu Trí tuệ Brazil: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Thị trường Phần mềm Sở hữu Trí tuệ Brazil: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Nhấn mạnh theo Thành phần (Phần mềm và Dịch vụ), theo Triển khai (Tại chỗ và Đám mây), theo Ứng dụng (Quản lý bằng sáng chế, Quản lý nhãn hiệu, Quản lý danh mục Sở hữu trí tuệ và các ứng dụng khác), theo Người dùng cuối (BFSI, Chính phủ, Chăm sóc sức khỏe, CNTT & Viễn thông, Điện tử, Sản xuất và các lĩnh vực khác), theo Khu vực (Bắc Brazil, Đông Bắc Brazil, Trung-Tây Brazil, Đông Nam Brazil và Nam Brazil)

September 4, 2025

Thị trường Tư vấn Chiến lược Nhật Bản: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Thị trường Tư vấn Chiến lược Nhật Bản: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Nhấn mạnh theo Ứng dụng (Sáp nhập & Mua lại, Chiến lược Doanh nghiệp, Chuyển đổi Mô hình Kinh doanh, Chính sách Kinh tế, Chiến lược Tổ chức và các Ứng dụng khác), theo Loại hình (Doanh nghiệp Lớn và Doanh nghiệp vừa và nhỏ), theo Ngành dọc (CNTT & Viễn thông, Chăm sóc sức khỏe, BFSI, Bán lẻ, Sản xuất và các Ngành khác)

August 5, 2025